Çdo, madje një organizatë e re, duke filluar futjen e kontabilitetit në programin e ri 1C 8.2, kërkon futjen e informacionit në lidhje me informacionin fillestar të kontabilitetit - bilancet. Pa hyrë në bilanc, ju kurrë nuk do të jeni në gjendje të filloni plotësisht mbajtjen e shënimeve në program.

Udhëzimet për programin 1C Accounting 8.3 mund të shihen në.

Le të shqyrtojmë se si të fusim mbetjet fillestare në konfigurime të ndryshme 1C.

Me bilanc, mund të nënkuptojë gjëra krejtësisht të ndryshme - nga sasia e parëndësishme e mallrave në depo, te bilancet e shlyerjeve reciproke, amortizimi i pajisjeve dhe pagesa e pagave. Në këtë artikull, unë nuk do të theksoj hyrjen e mbetjeve me shembullin e ndonjë konfigurimi.

Dokumente në konfigurime të ndryshme që prezantojnë mbetjet e 1C 8.2:

Dokumenti Hyrja në bilancet fillestare - një dokument universal për futjen e bilanceve, merr pjesë në konfigurime të tilla si: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 2.0 dhe 3.0, Menaxhimi i Tregtisë 11.0 dhe konfigurime të tjera të ngjashme.

Merrni 267 udhëzime video për video falas:

Gjithçka është shumë më e komplikuar kur futni mbetjet për konfigurime: Zyra e Tregtisë 10.3, , Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese... Atje, bilancet hyjnë në 1C nga një grup mjaft i madh i dokumenteve - nga postimi i mallrave te kontributi i TVSH-së dhe rregullimet e ndërsjella.

Për konfigurimet që përmbajnë kontabilitet, është e mundur të futni bilancet në nivelin e postimit me një dokument. Sidoqoftë, ky opsion është shumë i dekurajuar për përdoruesit e papërvojë: dokumentet bëjnë shënime jo vetëm në transaksione, por edhe në regjistra të caktuar të akumulimit, për të cilat mund të mos dini.

Futja e bilanceve fillestare në kontabilitetin 1C 8.2

Për thjeshtësi, merrni parasysh një rast më të thjeshtë dhe më të zakonshëm - futjen e mbetjeve fillestare në. Dokumenti në vetvete duket kështu:

Në kolonën e djathtë mund të lexoni udhëzime të hollësishme për secilin lloj të kontabilitetit.

Titulli specifikon datën në të cilën bilancet e 1C, Organizata dhe Seksioni i Kontabilitetit për hyrjen e bilanceve janë të rëndësishme.

Seksioni i kontabilitetit përcakton fushën e futjes së informacionit dhe llogaritë në të cilat do të caktohen bilancet:

Në varësi të llojit të zgjedhur të kontabilitetit, seksioni tabelor ndryshon për futjen e informacionit mbi bilancet në 1C.

Dhe ne ju tregojmë se si ta përdorni atë për të thjeshtuar me forcë zgjidhjen e detyrave tuaja

Sot ne do të analizojmë se si të vendosim dhe të bëjmë një transferim të thjeshtë të librave të referencës dhe bilanceve fillestare në vetëm 10-15 minuta.

Dhe kjo - detyrë masive dhe e rregullt, e cila është pothuajse e pashmangshme për shumicën e konfigurimeve të reja të lansuara.

Prandaj, telefononi kolegët tuaj, do të jetë gjithashtu shumë e dobishme për ta.

Sidomos nëse ata kanë parë tashmë CD 3 dhe kanë arritur të tremben :)

Po, kur e shihni për herë të parë, nuk është aspak e qartë.

Por në realitet - gjithçka është SHUM e thjeshtë. Aq e thjeshtë sa edhe do të mërzitesh më vonë :)

Çfarë saktësisht ka në videot e sotme

Këto janë 4 video në komunikim përmes formati i shkëmbimit universal të EnterpriseData.

Gjithashtu, ne do të tregojmë një shembull plotësimi i rregullave standarde të këmbimit në 1C: Konvertimi i të Dhënave 3.0

Kohëzgjatja totale - 34 minuta... Përmbajtja:

• Vendosja e një shkëmbimi duke përdorur shembullin e 1C: Kontabiliteti 8 dhe 1C: ERP
• Si të ngarkoni rregullat standarde dhe formatin universal të shkëmbimit në Data Conversion 3.0
• Transferimi i strukturës së meta të dhënave në CD 3.0
• Si të kryeni komunikimin e parë
• Përfundimi i rregullave shndërrimet
• Si të ngarkoni rregulla të reja pa ndryshuar konfigurimin ( pa tërheqje nga mbështetja)

shënimqë gjatë zgjidhjes së këtij problemi, rregullat e ngarkimit ndryshojnë vetëm në konfigurimin e marrësit. Dhe konfigurimi i burimit funksionon sipas rregullave standarde.

Nëse një problem i ngjashëm zgjidhej në Data Conversion 2.0, atëherë do të duhej të bëheshin ndryshime në rregullat si të burimit ashtu edhe të destinacionit.

Këto mësime video janë të rëndësishme për BSP version 2.3.2 (për çdo asamble më të vjetër se 2.3.2.43).

Nëse jeni duke përdorur një version të vjetër të BSP 0, bëni një "korrigjim" për ndërfaqen e ndryshuar dhe funksionalitetin e zgjeruar. Për ta bërë këtë, përsëritni vetë shembullin nga videoja.

Video 1:
Duke ngarkuar rregullat e shkëmbimit midis konfigurimeve tipike në Konvertimin e të Dhënave 3.0

Në këtë mësim, ne do të kryejmë veprime përgatitore kur bëjmë ndryshime në rregullat e shkëmbimit midis konfigurimeve tipike:

• Duke ngarkuar strukturën e formatit të shkëmbimit në CD (
• Krijimi i konvertimit
• Shkarkimi i skedarëve të rregullave nga një konfigurim tipik
• Shkarkimi i modulit të menaxherit të këmbimit

Video 2:
Modifikimi i rregullave të shkëmbimit në CD 3.0

Në këtë mësim, ne do t'ju tregojmë se si të plotësoni detajet e objekteve kur ngarkoni të dhëna.

Detyra do të zgjidhet - kur ngarkoni objekte nga konfigurimi i burimit, vendosni komentin "Ngarkuar nga BP 3.0".

Për të zgjidhur problemin, duhet të shtoni ndryshimet në rregullat për konvertimin e objekteve, në ngjarjen "Para regjistrimit të të dhënave të marra".

Rregullat e zhvilluara do të ruhen si përpunim i jashtëm për përdorim në të ardhmen.

Video 3:
Vendosja e shkëmbimit universal midis konfigurimeve tipike

Në këtë manual, ne do t'ju tregojmë se si të vendosni një shkëmbim të ri midis gjenerikëve.

Cilësimet do të bëhen në konfigurimin e burimit dhe pastaj do të ngarkohen në konfigurimin e destinacionit.

Gjithashtu në këtë video do të tregojmë se si pa ndryshuar konfigurimin ngarkoni rregulla të reja shkëmbimi.

Video 4:
Transferimi i bilanceve fillestare duke përdorur rregullat e këmbimit

Në mësim, ne do të tregojmë një funksion tipik për transferimin e mbetjeve fillestare.

P.S.

Po, shkëmbimet përmes txt / dbf / ole etj. kanë të drejtë të ekzistojnë. Në disa raste të veçanta, të tilla si lidhja me një server në internet ose transferimi nga një format i gatshëm i një aplikacioni të jashtëm.

Sidoqoftë, për shkëmbimet standarde - metodat standarde janë edhe më të shpejta edhe shumë më të thjeshta.

Dhe nëse dikush rindikon timonin, kur ekziston një zgjidhje universale e gatshme - është si të shkruash në ballin tënd "Unë nuk e kam instrumentin, nuk dua të studioj, unë do të ndërtoj paterica për paratë tuaja" .

P.P.S.

Ne duam të tregojmë se Konvertimi i të Dhënave 3.0 nuk është i vështirë.

E pazakontë - po. Jo gjithçka është menjëherë e qartë - po. Ka pika shumë të paqarta - po.

Por me ndihmën e udhëzimeve dhe videove të gatshme, mund të përvetësohet fjalë për fjalë 1-2 javë.

Për të hyrë në bilanc, një dokument është menduar Hyrja në bilancet fillestare.

1C: Kontabiliteti 8 përmban Grafiku i llogarive të kontabilitetit dhe të veçantë Grafiku i llogarive për kontabilitetin tatimor (për tatimin mbi fitimin)... Grafiku i llogarive të kontabilitetit tatimor për sa i përket strukturës së llogarive dhe pronave të vendosura është afër grafikut të llogarive të kontabilitetit.

Bilancet e llogarive të kontabilitetit transferohen në llogaritë e Skemës së Llogarive përmes postimeve në korrespondencë me llogarinë satelitore 000.

Bilancet për kontabilitetin tatimor transferohen në llogaritë e Skemës së llogarive për kontabilitetin tatimor (për tatimin mbi fitimin) nga transaksionet pa specifikuar llogarinë e kompensimit.

Për formimin e bilanceve për llogaritë individuale të taksave, përdoren të dhënat e llogarive të kontabilitetit 1C: Kontabiliteti 7.7... Për shembull, në 1C: Kontabiliteti 7.7 Kontabiliteti tatimor nuk parashikon llogari për të ardhurat e shtyra, dhe në 1C: Kontabiliteti 8 mbahen shënime të tilla. Prandaj, të dhënat për llogarinë tatimore 98 "Të ardhura të shtyra" do të merren nga kontabiliteti.

Tabela e korrespondencës së llogarive të kontabilitetit 1C: Kontabiliteti 7.7 dhe 1C: Kontabiliteti 8 të paraqitura në shtojcë. Ai paraqet qartë ndryshimet kryesore midis Grafikut të Llogarive në strukturën dhe numërimin e llogarive. Duke përdorur të dhënat në tabelë, ju mund të përcaktoni se në cilat llogari dhe nën-llogari dhe me çfarë veçorish transferohen bilancet.

Nëse transferimi kryhet në mes të vitit (jo më 01 janar të vitit), rendi i transferimit të të dhënave ndryshon.

Të dhënat transferohen si më poshtë:

• Bilancet në llogaritë e kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor në fillim të vitit pasqyrohen në një dokument Hyrja në bilancet fillestare, formohen edhe shënimet në regjistrat e veçantë (përveç seksioneve të TVSH-së - regjistrimet në regjistrat e veçantë nuk formohen).
• Qarkullimet për periudhën në llogaritë e kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor pasqyrohen në dokument Operacioni (kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor) në ditën e fundit të çdo muaji të periudhës së transferimit.
• Sipas seksionit Pagesat për personelin në fund të periudhës së transferimit, gjenerohet një dokument Hyrja në bilancet fillestare për të pasqyruar transaksionet vetëm në regjistra të veçantë.
• Për pjesët e kontabilitetit të pasurive fikse dhe aktiveve jo-materiale në fund të periudhës, formohet një dokument Hyrja në bilancet fillestare për të pasqyruar transaksionet vetëm në regjistra të veçantë. Dokumenti gjenerohet nga objekte, marrja e të cilave u reflektua në periudhën e ngarkimit të të dhënave. Dokumenti plotësohet sikur shkarkimi të ishte bërë në fund të periudhës.

Qarkullimi i debitit ose kredisë në korrespondencë me llogarinë satelitore 000 ngarkohet në llogaritë e kontabilitetit.

Le të marrim një shembull të transferimit të të dhënave të regjistrimit të kontabilitetit Dt 10 Kt 60.01. Qarkullimi i debitit të llogarisë 10 "Materiale" do të pasqyrohet nga postimi Dt 10 Kt 000. Qarkullimi i kredisë i llogarisë 60 "Zgjidhje me furnitorë dhe kontraktorë" do të pasqyrohet nga postimi Dt 000 Kt 60.01.

Në llogaritë jashtë bilancit, qarkullimi transferohet në debit dhe kredi të llogarisë pa specifikuar korrespondencën.

Në ndryshim nga llogaritë e kontabilitetit, qarkullimi i debitit dhe kredisë së llogarisë transferohet në llogarinë e taksave, por pa specifikuar korrespondencën.

Një llogari tatimore në 1C: Kontabiliteti 7.7 disa llogari tatimore mund të korrespondojnë 1C: Kontabiliteti 8... Në këtë rast, shpërndarja proporcionale e shumës bëhet midis llogarive përkatëse të kontabilitetit. Për shembull, gjendjet e llogarisë Н02.01 "Marrja dhe asgjësimi i materialeve" shpërndahen automatikisht në nën-llogaritë e llogarisë 10 "Materiale".

Kur transferoni të dhëna në llogari, analizohet bilanci i llogarive të kontabilitetit dhe llogaria NPR "Diferencat e përhershme". Duke krahasuar të dhënat e marra, llogariten ndryshimet e përkohshme.

Në disa raste, qarkullimi në llogarinë e taksave duhet të tregohet me korrespondencën. Shembujt janë paraqitur në tabelë.

Kur shkarkoni qarkullimet në llogarinë Н07.04.1 "Kosto indirekte" që korrespondojnë me kostot e taksave të përllogaritura me listën e pagave, vlera e ndryshores Lloji i kostos përcaktohet në një rend të veçantë:

• nëse qarkullimi i shkarkuar pasqyron përllogaritjen e taksave nga lista e pagave (kodi i llogarisë korresponduese "H15"), atëherë tregohet lloji i shpenzimeve Paga;
• nëse qarkullimi i shkarkuar pasqyron fshirjen e shpenzimeve të shtyra në drejtim të taksave të përllogaritura nga lista e pagave, (kodi i llogarisë korresponduese "H15"), atëherë tregohet lloji i shpenzimeve Paga.

Kjo metodë ju lejon të ndani saktë taksat dhe tarifat e pasqyruara në kontabilitetin e taksave në 1C: Kontabiliteti 7.7, për shpenzimet që lidhen me shpërblimin e punës (kontribute për OPS dhe sigurime nga NS dhe PZ), dhe për taksa të tjera (tatimi në pronë, tatimi mbi tokën, etj.).

Informacioni në lidhje me objektet e kontabilitetit analitik të ruajtura në drejtoritë do të transferohet nga 1C: Kontabiliteti 7.7 drejtorive përkatëse 1C: Kontabiliteti 8.

Tabela tregon ndryshimet kryesore në grupimin e objekteve dhe emrave të drejtorive gjatë tranzicionit.

Pajtueshmëria e librave të referencës

Pjesa tjetër e drejtorive shkarkohet qartë, domethënë të dhënat e direktorisë llogari bankare programeve 1C: Kontabiliteti 7.7 transferohet në direktori llogari bankare programeve 1C: Kontabiliteti 8.

Përveç direktorive për ruajtjen e informacionit në 1C: Kontabiliteti 8 parashikuar regjistrat e informacionit... Për shembull, informacioni në lidhje me pasuritë fikse të organizatës ruhet në direktori Pasuritë fikse dhe në regjistrat e informacionit: Informacioni fillestar i sistemit operativ, Parametrat e amortizimit të aseteve fikse dhe etj

Puna me regjistrat e informacionit përshkruhet më hollësisht në një libër të veçantë "1C: Kontabiliteti 8. Udhëzuesi i Kontabilitetit".

Dokumenti Hyrja në bilancet fillestare Pasuritë fikse dhe investimet në të ardhura (llogaritë 01, 02, 03, 010).

Seksioni tabelor i dokumentit Hyrja në bilancet fillestare përmban një listë të pasurive fikse, të regjistruara në organizatë, dhe të dhënat fillestare për kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor të aseteve fikse.

Në dokumentin e krijuar Hyrja në bilancet fillestare të gjitha detajet e detyrueshme të kërkuara për kontabilitetin e pasurive fikse do të plotësohen automatikisht.

• Vlera aktuale (BU).
• Дт 000 "Llogari ndihmëse" Кт "Llogari amortizimi (BU)" për shumën e barabartë me vlerën e ndryshores Amortizimi i akumuluar (BU).

• Vlera aktuale (NU).
• CT "Llogaria e amortizimit (OU)" (pa specifikuar llogarinë e korrigjuar) për shumën e barabartë me vlerën e ndryshores Amortizimi i akumuluar (OU).

Kur postoni një dokument, regjistrat e informacionit plotësohen, duke zbuluar informacione në lidhje me pasuritë fikse të organizatës ( Informacioni fillestar i pasurive fikse, Ngjarjet e pasurive fikse të organizatave, Llogaritë e kontabilitetit tatimor të aseteve fikse dhe etj).

Dokumenti Hyrja në bilancet fillestare krijuar dhe postuar automatikisht në seksionin e kontabilitetit Aktivet jo-materiale dhe shpenzimet e R&D (llogaritë 04, 05).

Kur postoni një dokument në kontabilitet, gjenerohen postime:

• Дт "Llogari kontabël (BU)" Кт 000 "Llogari ndihmëse" për shumën e barabartë me vlerën e variablës Kostoja fillestare (BU).

Në kontabilitetin tatimor, transaksionet gjenerohen:

• Дт "Llogaria e kontabilitetit (OU)" (pa specifikuar llogarinë e korrigjuar) për shumën e barabartë me vlerën e ndryshores Kostoja fillestare (OU).

Kur kryeni një dokument, informacioni në lidhje me karakteristikat kryesore të aktiveve jo-materiale do të regjistrohet në regjistrat përkatës të informacionit ( Llogaritë kontabël të aktiveve jo-materiale, Informacioni fillestar në lidhje me pasuritë e paprekshme dhe etj).

Dokumenti Hyrja në bilancet fillestare krijohet dhe postohet automatikisht nga seksionet e kontabilitetit:

• Zgjidhjet me furnitorët dhe kontraktorët (llogaria 60),
• Zgjidhjet me blerësit dhe klientët (llogaria 62),
• Zgjidhjet me debitorë dhe kreditorë të ndryshëm (llogaria 76).

Kur postoni një dokument, shënimet formohen në llogaritë e kontabilitetit dhe në regjistra të veçantë.

Drejtoritë e objekteve Punonjësit baza e informacionit 1C: Kontabiliteti 7.7 do të transferohen në drejtoritë Individët dhe Punonjësit programeve 1C: Kontabiliteti 8.

Drejtoria Individët ka për qëllim ruajtjen e informacionit të përgjithshëm në lidhje me një punonjës, që nuk ka të bëjë me kryerjen e detyrave specifike të punës (të dhënat e pasaportës, informacionet e kontaktit). Në referencë Punonjësit ruhet informacioni për punonjësit e secilës organizatë.

Për të ruajtur informacione që lidhen me kryerjen e detyrave zyrtare (organizatë, departament, pozitë, etj.), Përdoret regjistri i informacionit Punonjësit e organizatave.

Informacioni në lidhje me kushtet e shpërblimit ruhet në regjistrin e informacionit Përllogaritjet e planifikuara të punonjësve të organizatës.

NË 1C: Kontabiliteti 8 informacioni në lidhje me personelin futet duke përdorur dokumentet e paraqitura në menu Personeli... Futja fillestare e informacionit kryhet nga një dokument.

Kur transferohet në dokument Punësimi në organizatë informacioni për secilin punonjës të organizatës futet rresht për rresht. Dokumentet e krijuara regjistrohen në fund të muajit të fundit të mbyllur të periudhës raportuese. Të dhënat periodike për punonjësit për periudhën raportuese nuk janë transferuar. Kur postoni një dokument, të dhënat formohen në regjistrat e informacionit për kontabilitetin e pagave dhe personelit.

Në një faqeshënues Punëtorët dokument Punësimi në organizatë do të plotësohen informacionet e mëposhtme:

• data e punësimit në organizatë,
• nënndarje,
• pozicion,
• numri i Personelit.

Në një faqeshënues Akruale informacioni për llojin dhe shumën e pagës plotësohet veçmas për secilin punonjës të organizatës.

Nëse referenca Punonjësit programeve 1C: Kontabiliteti 7.7 përmban informacion në lidhje me punonjësit me të cilët janë ndërprerë marrëdhëniet e punës (në kushtet e nevojshme Natyra e punës treguar për ta Marrëdhëniet e punës u ndërprenë), atëherë kur transferoni të dhëna, krijohet një dokument Shkarkimi nga organizata.

Informacioni në lidhje me borxhin e organizatës për zgjidhje me personel futet në bazën e informacionit nga një dokument Hyrja në bilancet fillestare... Dokumenti krijohet dhe postohet automatikisht në seksionin e kontabilitetit Pagesat me stafin për pagat dhe depozituesit (llogaritë 70, 76).

Kur transferoni informacion në lidhje me pagat e depozituara, krijohet një dokument mbështetës Deklarata për pagimin e pagave (dokumenti nuk plotësohet dhe nuk postohet).

Njëkohësisht me shkarkimin e informacionit në lidhje me punonjësit e organizatës, kryhet shkarkimi i bazës tatimore për tatimin mbi të ardhurat personale dhe taksat me listën e pagave për periudhën aktuale të raportimit. Të dhënat transferohen duke përdorur formësimin në 1C: Kontabiliteti 8 dokumente Taksa e të ardhurave personale dhe UST - të ardhurat dhe taksat (menu Paga - Kontabiliteti për tatimin mbi të ardhurat personale dhe UST - Futja e taksave dhe e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale dhe UST) Pjesa tabelare e dokumentit plotësohet në bazë të rezultateve për llogarinë DFL dhe llogarinë 69 “Vendbanimet për sociale. sigurimi ".

Kur postoni një dokument në nënsistemin e kontabilitetit të listës së pagave dhe personelit 1C: Kontabiliteti 8 janë regjistruar:

• të ardhurat e punonjësve për qëllime të kontabilitetit të tatimit mbi të ardhurat personale,
• shumën e tatimit mbi të ardhurat personale të llogaritura dhe të mbajtura në burim për periudhën aktuale të raportimit,
• të ardhurat e punonjësve për qëllime të kontabilitetit për UST,
• shumat e llogaritura të taksës së unifikuar shoqërore dhe kontributeve të sigurimeve për sigurimin e detyrueshëm të pensionit për periudhën aktuale të raportimit.

Më shumë informacion në lidhje me llogaritjen e pagave dhe personelit në 1C: Kontabiliteti 8 mund të gjendet në librin e veçantë "1C: Kontabiliteti 8. Udhëzuesi i Kontabilitetit".

Totali për llogaritë e TVSH-së futet në bazën e informacionit nga dokumentet Hyrja në bilancet fillestare... Dokumenti krijohet dhe postohet automatikisht sipas seksioneve të kontabilitetit:

• TVSH për gjërat e vlefshme të blera (llogaria 19),
• TVSH për paradhëniet e marra (llogaria 76.АВ),
• TVSH në shitje.

Pjesa tabelare e dokumenteve plotësohet me informacionin mbi faturat dhe të dhënat përkatëse (pala tjetër, kontrata, artikulli, norma e TVSH-së, etj.) Të nevojshme për llogaritjen e mëtejshme të TVSH-së.

Unë jam i sigurt se çdo llogaritar në praktikën e tij u përball me nevojën për të transferuar ekuilibrat midis llogarive. Kjo është veçanërisht e vërtetë për agjencitë qeveritare që nga fillimi i vitit 2017 në lidhje me kalimin në shenjat e reja të klasifikimit të llogarive (CPS). Një shembull do të ishte gjithashtu një moskonformitet i gjetur në SHPK pas mbylljes së periudhës. Isshtë e pamundur të korrigjoni qarkullimin në periudhën e mbyllur, por është gjithashtu e pamundur të ruani bilancet në SHPK të gabuar.

Prandaj, në këtë artikull dua të flas për një mjet shumë të përshtatshëm në programin 1C: Kontabiliteti i një institucioni publik 8, rishikimi 2.0. - përpunimi i "Asistentit për transferimin e bilanceve midis llogarive". Në përgjithësi, ky është një mekanizëm shumë universal që ju lejon të transferoni bilancet e llogarive, SHPK, KFO, KEC dhe të ndryshoni nën-llogarinë e llogarive.
Mund ta gjeni:

Hapet forma e mëposhtme:

Forma është e ndarë në dy pjesë: e majta - nga ku transferojmë, e djathta - ku transferojmë. Në anën e majtë duhet të zgjidhni një llogari (kjo është një fushë e kërkuar). Gjithashtu këtu plotësohen ato fusha që do t'ju lejojnë të përcaktoni pa dyshim bilancet e transferuara.
Në anën e djathtë, plotësoni fushat që duhet të ndryshohen. Pjesa tjetër e fushave (të cilat nuk do të plotësohen) do të mbeten të pandryshuara.
Le të shqyrtojmë një shembull praktik të përdorimit të këtij përpunimi. Për ta bërë këtë, ne do të analizojmë bilancet e llogarisë dhe do të përcaktojmë se cilat prej të dhënave duhet të ndryshohen. Le të përdorim raportin "Bilanci i Qarkullimit".
Mund ta gjeni:

Për këtë raport, vendosni cilësimet e mëposhtme:

Ne do të gjenerojmë një raport dhe do të analizojmë situatën:

Sipas këtij bilanci, mund të shihet se në llogarinë 101 "Pasuritë fikse", kodi i sigurisë financiare (KFO) "2", asetet fikse janë ruajtur në dy SHPK të ndryshme:

Le të transferojmë mbetjet nga një SHPK në tjetrën.
Për ta bërë këtë, hapni përpunimin "Asistent për transferimin e bilanceve midis llogarive", në të cilën duhet të plotësoni një llogari (mos harroni se kjo është një fushë e kërkuar):

Pas plotësimit të llogarisë, formulari shndërrohet, ndërrohen nën-llogaritë pa fytyrë, shfaqen nën-llogaritë që i përkasin llogarisë së zgjedhur. Më lejoni t'ju kujtoj se nënkontoja është një analizë shtesë, një lloj sektori i kontabilitetit që ju lejon të mbani të dhëna të azhurnuara në llogari. Për shembull, në llogarinë 101 janë futur nënkonto "Pasuritë fikse" - "Pasuritë fikse" dhe "Qendrat e përgjegjësisë", të cilat ju lejojnë të shihni bilancet në këtë llogari në kontekstin e njësive të aseteve fikse dhe qendrave të përgjegjësisë materiale mbi të cilat ato ruhen. Prandaj, shuma e bilanceve gjithmonë mund të deshifrohet nga zërat e marrë nomenklatura veçmas të aktiveve fikse dhe CMO, dhe kështu personat materialisht të përgjegjshëm.
Mos harroni se kërkesa "Llogari" është e vetmja fushë e kërkuar. Për të mbushur fushën e tabelës me mbetjet tani, duhet të përdorni një buton të veçantë:

Pas plotësimit të formularit duket kështu:

Në këtë fazë, tashmë mund të transferoni gjendjet në një llogari tjetër. Por meqenëse ne jemi të interesuar për bilancet posaçërisht për CFD-të dhe SHPK-të e caktuara, ne duhet t'i përcaktojmë ato në mënyrë unike, gjithashtu të plotësojmë këto fusha:

Le të përdorim përsëri butonin "Plotëso bilancet" dhe të shohim bilancet e nevojshme:

Pasi të plotësohen bilancet e kërkuara, futni informacionin në anën e djathtë të formularit. Para së gjithash, duhet të plotësoni faturën marrëse. Dhe gjithashtu, meqenëse është interesante të ndryshohet SHPK-ja për mbetjet e zgjedhura, kjo fushë gjithashtu plotësohet. Nëse ka nevojë për të ndryshuar ndonjë detaj tjetër, duhet t'i plotësoni ato. Nëse nuk keni nevojë të ndryshoni, lini fushat bosh:

Pasi të plotësohen detajet e nevojshme, ne do të transferojmë bilancet:

Pasi të klikoni në butonin "Bilancet e transferit", fillon procesi i formimit të transaksioneve të nevojshme. Ky përpunim krijon një dokument "Transaksioni (kontabiliteti)" me transaksionet e kërkuara. Gjithashtu, botimi i dytë i BSU, pas përfundimit të procesit të transferimit, hap këtë dokument:

Ne verifikojmë postimet, në debit, SHPK-ja që na nevojitet shfaqet këtu, analiza që nuk u plotësua mbetet e pandryshuar. Komentet tregojnë të dhënat e formimit të operacionit. Dokumenti është postuar tashmë, të gjitha të dhënat pasqyrohen në kontabilitet.
Për të kontrolluar, ne përsëri do të përdorim raportin "Bilanci i Qarkullimit" me të njëjtat cilësime:

Siç mund ta shihni nga raporti, të gjitha bilancet për KFO dhe SHPK të zgjedhura janë transferuar.
Unë gjithashtu do të doja të jepja shpjegime për dy detaje të këtij përpunimi:

Duhet plotësuar edhe "Dokumenti Primar" i nevojshëm, pasi që kontabiliteti është, para së gjithash, një pasqyrim i aktiviteteve financiare dhe ekonomike të një institucioni. Dhe të gjitha operacionet që janë formuar në program duhet të kenë dokumentacionin primar në formë letre.
Flamuri "Përdorni KEC të specifikuar të negociueshëm për debit dhe kredi" ju lejon të specifikoni një KEC të vetëm për tërë operacionin. Si parazgjedhje, programi në debit do të përdorë KEK-un në hyrje për llogarinë (në shembullin tonë, është KEK 310 - "Rritja e vlerës së aseteve fikse"), dhe në kredi - ajo e shpenzimeve (në shembullin tonë, ajo është KEK 410 - "Ulje në vlerën e aseteve fikse"), e cila është logjike dhe në përputhje me udhëzimet.
Si përfundim, unë do të doja të them se ky mekanizëm i përshtatshëm përdoret mjaft shpesh: si si një mënyrë për të korrigjuar gabimet e kontabilitetit të bëra në periudhat e kaluara, ashtu edhe si një mundësi për ta sjellë kontabilitetin në përputhje me legjislacionin.

Në pjesën në pyetjen Si të transferohet në një bazë të pastër 1c 8.3. ekuilibrat nga palët në fillim të vitit? dhënë nga autori shevron përgjigja më e mirë është Mënyra më e lehtë është kopjimi i bazës së të dhënave dhe palosja.
Gjatë kryerjes së procedurës, në fillim të vitit, do të formohen bilancet dhe të gjitha dokumentet para kësaj date do të fshihen.
Grupi i ndërmarrjeve "Online", Ufa
Automatizimi i ndërmarrjes bazuar në programet 1C që nga viti 1995

Përgjigje nga Mirëdashës[mësues feje]
A nuk parashikon konfigurimi eksportimin e të dhënave të tilla?

Përgjigje nga Talochka[mësues feje]
Pra, ngarkoni ato ose shtoni ato manualisht.

Përgjigje nga Speciale[mësues feje]
përmes Excel nuk është e mundur?
Në përgjithësi, me pyetje të tilla është më mirë të shkoni në faqen e "odniesnikov".
Ose në faqet e forumit nëpunës dot ru. Ekziston një seksion i veçantë për 1C.
Njerëzit janë praktikë dhe miqësorë.

Përgjigje nga E pafalshme[mësues feje]
në varësi të vendit ku të transferohet. nëse nga 1C 7.7, atëherë ai ende duhet të azhurnohet në një konfigurim të lëvizshëm. atëherë provoni në 1s 8.3 "Menu-Shërbim-Transferimi i të Dhënave nga 1s 7.7". nëse diçka nuk funksionon, atëherë algoritmi është si më poshtë:
- nëse ka pak kontraktorë, atëherë mundi gjithçka me doreza
- nëse ka shumë kontraktorë, atëherë kaloni në Internet, ekzistojnë trajtime të veçanta për transferimin e direktorive nga 7.7 në 8.3. atëherë shkruani bilancet e llogarive 60 dhe 62 manualisht
- nëse kompania është në USN, mos harroni të vendosni bilancet fillestare "Shpenzime të tjera të USN dhe PS" për palët dhe kontratat që janë bllokuar në llogarinë 60.01, përndryshe, pas pagesës, këto shuma nuk do të pranohen si shpenzime