Introduction.

Le but de cet article est de parler des méthodes de formation et d'analyse des budgets dans le nouveau produit logiciel de la société 1C "1C: ERP Enterprise Management 2.0".

Cet article ne décrit pas la méthodologie d'élaboration des budgets. Mon objectif est de vous parler des possibilités du nouveau programme en termes de construction de processus budgétaires.

Avec quelques exemples simples, je vais vous montrer comment créer une instance de budget, comment lier des données réelles aux données planifiées, comment configurer des rapports budgétaires, comment créer un processus budgétaire et analyser les performances des tâches.

Alors, où commence la budgétisation dans 1C: ERP 2.0?

Toutes les opérations de budgétisation sont effectuées dans le modèle budgétaire. Le modèle de budget détermine la période de budgétisation, les principales analyses pour la création de budgets. Les budgets peuvent être construits dans le contexte de l'organisation ou dans le contexte de la division

La période de validité est définie sous la forme d'un modèle budgétaire. Sur une période, une entreprise ne peut exploiter qu'un seul modèle budgétaire.

Si des procédures d'approbation sont incluses dans le modèle de budget, elles s'appliquent à tous les budgets créés dans le modèle de budget sélectionné. Lorsque vous activez les procédures d'approbation, il devient possible de définir des statuts dans des copies de budgets.

Dans le modèle budgétaire, les étapes du processus budgétaire sont définies.

Les étapes du processus de budgétisation sont de deux types: les étapes et les étapes. Les dossiers représentent les étapes du processus budgétaire. Au sein de l'étape, le calendrier d'exécution des étapes incluses est configuré. Par exemple, pour l'étape de formation des budgets mensuels, la première tâche doit être lancée 5 jours avant le début de la période, toutes les tâches doivent être effectuées de manière séquentielle, avec une fréquence d'un mois.

Une étape du processus budgétaire est une tâche exécutée dans une étape, avec l'indication d'une action spécifique et d'un exécuteur responsable. L'étape du processus spécifie également la durée de la tâche, le type de budget, le scénario et l'analyse principale.

Dans les cas où une étape du processus de budgétisation ne doit pas être exécutée, l'indicateur "Non exécuté" y est positionné.

En plus du modèle budgétaire à des fins de budgétisation, le scénario est une analyse obligatoire. À l'aide du script, les budgets sont versionnés.

Le script définit la devise et la fréquence d'exécution. Si la devise du scénario est différente de la devise de la comptabilité de gestion, vous pouvez spécifier des taux de change prévisionnels et devez vérifier les taux lorsque vous saisissez une instance de budget.

Un scénario du système est prédéfini; selon ce scénario, le système collecte automatiquement les données réelles.

Le sous-système de budgétisation étant entièrement intégré à la configuration de gestion d'entreprise, les instances de budget peuvent être créées directement à partir du sous-système de planification. À ces fins, vous pouvez utiliser l'attribut dans le livre de référence "Scénarios de planification".

Cet attribut est nécessaire lors de la construction d'un système de planification de bout en bout dans le système d'information, lorsque les budgets sont formés sur la base de plans de vente, de production et d'approvisionnement.

La structure budgétaire comprend les éléments suivants:

• Éléments budgétaires - forment les chiffres d'affaires pour les budgets.
• Indicateurs budgétaires - forment les soldes budgétaires.

Le principal ouvrage de référence qui détermine le chiffre d'affaires par budget est l'ouvrage de référence «Articles budgétaires».

Un analyste est indiqué dans la ligne budgétaire, il est possible de spécifier jusqu'à 6 analystes différents. L'article établit également la possibilité d'une comptabilité quantitative et monétaire.

Le volet de navigation contient les paramètres des règles d'obtention des données réelles.

Il peut y avoir un nombre illimité de règles. Sous forme de règles, la source de données est configurée. Les options sont:

- Comptabilité opérationnelle - les données seront collectées à partir des registres comptables opérationnels dans le cadre des documents.

- Comptabilité réglementée - la source sera le plan comptable de la comptabilité réglementée.

- Comptabilité internationale - Plan comptable IFRS.

- Données arbitraires - une demande arbitraire est faite pour obtenir un fait.

La source du montant et les retraits supplémentaires sont également configurés.

L'annuaire «Indicateurs de budgets» définit les indicateurs résiduels qui seront affichés dans le budget.

La structure du répertoire est similaire aux postes budgétaires. Jusqu'à 6 dimensions peuvent être spécifiées pour les mesures.

Pour chaque indicateur, vous devez configurer une règle d'acquisition de données réelle.

Pour un indicateur, plusieurs règles d'obtention de données réelles peuvent être configurées, puis les informations les concernant seront résumées lors de la création des rapports.

Pour que les soldes soient calculés dans les rapports et les copies du budget, il est nécessaire d'établir des liens entre les postes budgétaires et les indicateurs budgétaires. Cela se fait dans la section "Paramètres et références" via le registre d'informations "Relations entre les indicateurs budgétaires".

Une entrée doit être faite dans le registre pour chaque entrée affectant l'indicateur. Ensuite, choisissez le type d'influence - revenus / dépenses. Il est également nécessaire d'indiquer le coefficient d'influence.

Après avoir saisi les données analytiques et structurelles, vous pouvez commencer à créer le type de budget.

Un type de budget est un constructeur utilisé pour créer des formulaires pour saisir des instances de budget et des formulaires de rapport.

Le type de budget est lié au modèle de budget.

Pour que le type de budget soit utilisé pour saisir des instances de budget, vous devez cocher la case Utiliser pour saisir le plan. Il convient de noter que lorsque le drapeau est défini, il est impossible de former un plan par type de budget - une analyse factuelle. Pour créer un rapport de faits de plan, vous devez créer un nouveau type de budget.

Le premier type de budget est un simple budget de trésorerie sans analystes. La structure du budget est formée par glisser-déposer des valeurs de la fenêtre de gauche vers la droite.

Dans le formulaire, vous pouvez collecter le titre. Un tableau est ajouté après l'en-tête du formulaire de type de budget. Le tableau peut être de plusieurs types:

Pour le premier exemple, je choisirai un tableau simple avec des indicateurs en lignes. Dans les colonnes, vous pouvez spécifier la période - mois. Dans les lignes, vous devez ajouter 2 groupes: réception et dépenses. Ensuite, vous devez transférer les articles nécessaires à chaque groupe. Étant donné que les postes de dépenses doivent réduire le solde dans les rapports, vous devez indiquer le signe opposé pour eux. Pour ce faire, double-cliquez pour ouvrir l'article et définissez le signe approprié.

L'élément "Formule par groupe" permet de saisir les indicateurs de total des postes. Il peut être placé à la fois dans la première ligne du groupe et dans la dernière, selon l'endroit où vous voulez voir les totaux.

Les indicateurs sont également glissés dans le formulaire de saisie. Afin d'afficher le solde au début, sous la forme de réglage de l'indicateur, vous devez sélectionner la valeur - "Solde initial". En outre, la configuration définit la réception des données sur le scénario, l'organisation et le service et des sélections supplémentaires.

Pour retirer le solde à la fin, respectivement, vous devez sélectionner le solde final dans les paramètres.

Pour vérifier la structure des erreurs, le bouton "Vérifier le type de budget" est fourni.

Le formulaire de rapport peut être consulté en cliquant sur le bouton "Afficher le type de rapport". Depuis le formulaire du type de budget, vous pouvez créer une copie du budget en cliquant sur le bouton "Créer une instance du budget"

Vous pouvez afficher les données budgétaires via les rapports budgétaires. Les rapports ont la même forme que le type de budget.

Pour afficher les données réelles sur le budget, vous devez sélectionner le scénario prédéfini «données réelles» dans les paramètres.

Afin d'obtenir une analyse des faits du plan, vous devez créer un nouveau type de budget.

Pour une analyse plan-réel sous la forme d'un budget, il n'est pas nécessaire de cocher la case "Utiliser pour saisir le plan". Dans les colonnes, vous devez afficher le groupe "Scripts". Faites glisser 2 dimensions "Scénarios" dans le groupe, spécifiez un ensemble fixe de scénarios dans les dimensions, dont l'un est réel. Pour afficher les écarts, ajoutez une formule par groupe au groupe de scripts et sélectionnez la valeur de la formule «Ecart».

Lors de la génération d'un rapport, les scripts ne seront pas demandés, car ils sont corrigés.

Les données du rapport peuvent être déchiffrées en documents primaires comme en fait,

C'est donc selon les données prévues.

Pour que les instances de budgets et de rapports budgétaires soient déployées auprès des analystes, vous devez créer un type de budget approprié. Vous devez transférer les dimensions requises vers les postes budgétaires. Pour les dimensions, vous pouvez spécifier à la fois une liste de valeurs fixes pour lesquelles un plan doit être saisi et d'autres valeurs, qui indiquent des montants qui ne sont pas liés à des valeurs fixes. Il convient de noter que seules les dimensions spécifiées pour les postes budgétaires peuvent être ajoutées au type de budget.

Lorsque vous saisissez une instance de budget basée sur un type de budget, tous les aspects de dimension sont transférés.

Lors de la sortie de données réelles dans un rapport, le système détermine lui-même les valeurs analytiques en fonction des types d'ouvrages de référence.

Les paramètres du type de budget pour l'analyse plan-réel sont similaires à la première option.

Les instances de budgets peuvent être créées non seulement à partir de la vue du budget ou directement à partir de la liste des documents. En outre, lors de l'utilisation des processus budgétaires, la nécessité de saisir une copie du budget peut être envoyée à la personne responsable en tant que tâche budgétaire.

Vous pouvez gérer l'exécution des tâches dans le processus budgétaire à partir d'un poste de travail spécial "Gestion du processus budgétaire", à partir duquel vous pouvez créer des tâches, suivre les performances et également générer des rapports sur les tâches en retard.

En plus de générer des plans et de collecter des données réelles, le sous-système de budgétisation vous permet de limiter les coûts en fixant des limites. Pour que les plafonds de dépenses pour DS soient directement issus des plans approuvés et ne nécessitent pas de saisie manuelle, dans le modèle de budgétisation, cochez la case "Limites de dépenses par données budgétaires". Vous devez également indiquer le scénario et la liste des postes de budgétisation pour lesquels les données seront prises dans le sous-système pour définir les limites.

Les limites ne sont pas définies pour les postes budgétaires, mais pour les postes DDS. Par conséquent, seuls les postes pour lesquels le poste DDS est indiqué dans les analystes peuvent être sélectionnés dans la liste des postes budgétaires utilisés pour remplir les limites.

Les limites sont fixées par le document «Limites de dépenses du DS». Le document peut être rempli à la fois manuellement et sur la base des données de budgétisation à l'aide du bouton "Remplir selon les données de budgétisation".

Les limites sont surveillées lors des demandes de dépenses du DS. En même temps, pour un rôle avec le droit d'approuver les candidatures, il est possible de dépasser les limites.

Vous pouvez analyser les limites à l'aide du rapport "Utilisation des limites de dépenses pour DS" dans le groupe de rapports financiers.

Ainsi, à l'aide de quelques exemples simples, nous nous sommes familiarisés avec les mécanismes de budgétisation du programme 1C: ERP Enterprise Management 2.0.

(sur lequel les données en circulation sont stockées), passons à la création indicateurs de budgétisation (c'est-à-dire le registre où les données de solde sont stockées). Les indicateurs sont disponibles dans le menu Budgétisation et planification -\u003e Paramètres et références -\u003e Mesures de budgétisation... Créons-en un nouveau:

On peut voir que dans l'indicateur, ainsi que dans le poste budgétaire, vous pouvez spécifier jusqu'à six analystes, ainsi que la comptabilité quantitative et monétaire. Mais à part ça, sur l'onglet Paramètre de type métrique, la sélection correspondante est disponible:

L'indicateur peut être défini comme:

• calculé- ensuite, le solde initial sur celui-ci sera pris du fait, et le solde final sera calculé en tenant compte des révolutions pour certains articles ( par exemple, l'indicateur Prévision DS - le solde d'ouverture correspond à la disponibilité réelle de la trésorerie, et le solde final est formé ajusté du flux de trésorerie prévu pour la période);
• cibler- ensuite, l'ensemble du plan de l'indicateur sera saisi manuellement, et l'ensemble du fait sera collecté selon les règles d'obtention du fait (par exemple, l'indicateur Prêts et emprunts, qui peuvent être planifiés sans tenir compte de la valeur réelle actuelle).

Par les liens hypertexte de l'indicateur, vous pouvez le spécifier dépendance aux postes budgétaires... Par exemple, nous avons un indicateur - Bénéfices non répartis:

Et il y a un article sur le revenu net:

Soit, selon les conditions comptables, tout le bénéfice net de la période est reflété dans le bilan comme conservé. Ensuite, pour cela, vous pouvez configurer le lien entre l'article et l'indicateur:

Question 3.3 de l'examen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Nombre maximum d'analystes en fonction des paramètres de budgétisation:

1. Non limité

Vérifié. La bonne réponse est la quatrième, voir ci-dessus pour l'analyse.

Question 3.8 de l'examen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Lorsque les valeurs des indicateurs de budgétisation sont affichées dans le rapport, les valeurs initiales et finales sont déterminées:

1. Selon les données réelles
2. Selon les données budgétaires
3. La valeur initiale est tirée des données réelles, la valeur finale est calculée à partir des postes budgétaires associés
4. La valeur finale est tirée des données réelles, la valeur initiale est calculée à partir des postes budgétaires associés
5. La manière d'obtenir les valeurs de début et de fin est déterminée par le paramètre système

Vérifié. La bonne réponse est la troisième.

Question 3.13 de l'examen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Pour créer des bilans, le système utilise:

1. Plan comptable budgétaire
2. Eléments du répertoire Indicateurs de budgets
3. Éléments du répertoire Structure du solde budgétaire

Vérifié. La bonne réponse est la seconde. Tout ce qui est équilibre est pris en compte sur les indicateurs. Et les entités «Plan comptable budgétaire» et «Structure du solde budgétaire» ne sont pas du tout présentes dans le système.

Question 3.32 de l'examen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. La mise en place du lien entre les indicateurs budgétaires permet de configurer:

1. Dépendance de certains indicateurs à d'autres
2. Influence du poste budgétaire sur l'indicateur dépendant
3. Options 1 et 2

Vérifié. La bonne réponse est la seconde, voir l'analyse ci-dessus. Il n'y a pas d'options pour définir la dépendance à un autre indicateur.

Smirnova Ekaterina

Budgétisation dans le programme "1C: ERP Enterprise Management"

Introduction.

Le but de cet article est de parler des méthodes de formation et d'analyse des budgets dans le nouveau produit logiciel de la société 1C "1C: ERP Enterprise Management 2.0".

Cet article ne décrit pas la méthodologie d'élaboration des budgets. Mon objectif est de vous parler des possibilités du nouveau programme en termes de construction de processus budgétaires.

Avec quelques exemples simples, je vais vous montrer comment créer une instance de budget, comment lier des données réelles aux données planifiées, comment configurer des rapports budgétaires, comment créer un processus budgétaire et analyser les performances des tâches.

Des informations supplémentaires sur le sous-système de budgétisation 1C: ERP sont disponibles dans le cours de formation gratuit Planification, budgétisation et contrôle dans 1C: ERP

Alors, où commence la budgétisation dans 1C: ERP 2.0?

Toutes les opérations de budgétisation sont effectuées dans le modèle budgétaire. Le modèle de budget détermine la période de budgétisation, les principales analyses pour la création de budgets. Les budgets peuvent être construits dans le contexte de l'organisation ou dans le contexte de la division

La période de validité est définie sous la forme d'un modèle budgétaire. Sur une période, une entreprise ne peut exploiter qu'un seul modèle budgétaire.

Si des procédures d'approbation sont incluses dans le modèle de budget, elles s'appliquent à tous les budgets créés dans le modèle de budget sélectionné. Lorsque vous activez les procédures d'approbation, il devient possible de définir des statuts dans des copies de budgets.

Dans le modèle budgétaire, les étapes du processus budgétaire sont définies.

Les étapes du processus de budgétisation sont de deux types: les étapes et les étapes. Les dossiers représentent les étapes du processus budgétaire. Au sein de l'étape, le calendrier d'exécution des étapes incluses est configuré. Par exemple, pour l'étape de formation des budgets mensuels, la première tâche doit être lancée 5 jours avant le début de la période, toutes les tâches doivent être effectuées de manière séquentielle, avec une fréquence d'un mois.

Une étape du processus budgétaire est une tâche exécutée dans une étape, avec l'indication d'une action spécifique et d'un exécuteur responsable. L'étape du processus spécifie également la durée de la tâche, le type de budget, le scénario et l'analyse principale.

Dans les cas où une étape du processus de budgétisation ne doit pas être exécutée, l'indicateur "Non exécuté" y est positionné.

En plus du modèle budgétaire à des fins de budgétisation, le scénario est une analyse obligatoire. À l'aide du script, les budgets sont versionnés.

Le script définit la devise et la fréquence d'exécution. Si la devise du scénario est différente de la devise de la comptabilité de gestion, vous pouvez spécifier des taux de change prévisionnels et devez vérifier les taux lorsque vous saisissez une instance de budget.

Un scénario du système est prédéfini; selon ce scénario, le système collecte automatiquement les données réelles.

Le sous-système de budgétisation étant entièrement intégré à la configuration de gestion d'entreprise, les instances de budget peuvent être créées directement à partir du sous-système de planification. À ces fins, vous pouvez utiliser l'attribut dans le livre de référence "Scénarios de planification".

Cet attribut est nécessaire lors de la construction d'un système de planification de bout en bout dans le système d'information, lorsque les budgets sont formés sur la base de plans de vente, de production et d'approvisionnement.

La structure budgétaire comprend les éléments suivants:

• Éléments budgétaires - forment les chiffres d'affaires pour les budgets.
• Indicateurs budgétaires - forment les soldes budgétaires.

Le principal ouvrage de référence qui détermine les chiffres d'affaires par budgets est l'ouvrage de référence «Éléments budgétaires».

Un analyste est indiqué dans la ligne budgétaire, il est possible de spécifier jusqu'à 6 analystes différents. L'article établit également la possibilité d'une comptabilité quantitative et monétaire.

Le volet de navigation contient les paramètres des règles d'obtention des données réelles.

Il peut y avoir un nombre illimité de règles. Sous forme de règles, la source de données est configurée. Les options sont:

• Comptabilité opérationnelle - les données seront collectées à partir des registres comptables opérationnels dans le contexte des documents.
• Comptabilité réglementée - La source sera le plan comptable réglementé.

• Comptabilité internationale - Plan comptable IFRS.
• Données arbitraires - une demande arbitraire est faite pour obtenir un fait.

La source du montant et les retraits supplémentaires sont également configurés.

L'annuaire «Indicateurs de budgets» définit les indicateurs résiduels qui seront affichés dans le budget.

La structure du répertoire est similaire aux postes budgétaires. Jusqu'à 6 dimensions peuvent être spécifiées pour les mesures.

Pour chaque indicateur, vous devez configurer une règle d'acquisition de données réelle.

Pour un indicateur, plusieurs règles d'obtention de données réelles peuvent être configurées, puis les informations les concernant seront résumées lors de la création des rapports.

Pour que les soldes soient calculés dans les rapports et les copies du budget, il est nécessaire d'établir des liens entre les postes budgétaires et les indicateurs budgétaires. Cela se fait dans la section "Paramètres et références" via le registre d'informations "Relations entre les indicateurs budgétaires".

Une entrée doit être faite dans le registre pour chaque entrée affectant l'indicateur. Ensuite, choisissez le type d'influence - revenus / dépenses. Il est également nécessaire d'indiquer le coefficient d'influence.

Après avoir saisi les données analytiques et structurelles, vous pouvez commencer à créer le type de budget.

Un type de budget est un constructeur utilisé pour créer des formulaires pour saisir des instances de budget et des formulaires de rapport.

Le type de budget est lié au modèle de budget.

Pour que le type de budget soit utilisé pour saisir des instances de budget, vous devez cocher la case Utiliser pour saisir le plan. Il convient de noter que lorsque le drapeau est défini, il est impossible de former un plan par type de budget - une analyse factuelle. Pour créer un rapport de faits de plan, vous devez créer un nouveau type de budget.

Le premier type de budget est un simple budget de trésorerie sans analystes. La structure du budget est formée par glisser-déposer des valeurs de la fenêtre de gauche vers la droite.

Dans le formulaire, vous pouvez collecter le titre. Un tableau est ajouté après l'en-tête du formulaire de type de budget. Le tableau peut être de plusieurs types:

Pour le premier exemple, je choisirai un tableau simple avec des indicateurs en lignes. Dans les colonnes, vous pouvez spécifier la période - mois. Dans les lignes, vous devez ajouter 2 groupes: réception et dépenses. Ensuite, vous devez transférer les articles nécessaires à chaque groupe. Étant donné que les postes de dépenses doivent réduire le solde dans les rapports, vous devez indiquer le signe opposé pour eux. Pour ce faire, double-cliquez pour ouvrir l'article et définissez le signe approprié.

L'élément "Formule par groupe" permet de saisir les indicateurs de total des postes. Il peut être placé à la fois dans la première ligne du groupe et dans la dernière, selon l'endroit où vous voulez voir les totaux.

Les indicateurs sont également glissés dans le formulaire de saisie. Afin d'afficher le solde au début, sous la forme de réglage de l'indicateur, vous devez sélectionner la valeur - "Solde initial". En outre, la configuration définit la réception des données sur le scénario, l'organisation et le service et des sélections supplémentaires.

Pour retirer le solde à la fin, respectivement, vous devez sélectionner le solde final dans les paramètres.

Pour vérifier la structure des erreurs, le bouton "Vérifier le type de budget" est fourni.

Le formulaire de rapport peut être consulté en cliquant sur le bouton "Afficher le type de rapport". Depuis le formulaire du type de budget, vous pouvez créer une copie du budget en cliquant sur le bouton "Créer une instance du budget"

Vous pouvez afficher les données budgétaires via les rapports budgétaires. Les rapports ont la même forme que le type de budget.

Pour afficher les données réelles sur le budget, vous devez sélectionner le scénario prédéfini «données réelles» dans les paramètres.

Afin d'obtenir une analyse des faits du plan, vous devez créer un nouveau type de budget.

Pour une analyse plan-réel sous la forme d'un budget, il n'est pas nécessaire de cocher la case "Utiliser pour saisir le plan". Dans les colonnes, vous devez afficher le groupe "Scripts". Faites glisser 2 dimensions "Scénarios" dans le groupe, spécifiez un ensemble fixe de scénarios dans les dimensions, dont l'un est réel. Pour afficher les écarts, ajoutez une formule par groupe au groupe de scripts et sélectionnez la valeur de la formule «Ecart».

Lors de la génération d'un rapport, les scripts ne seront pas demandés, car ils sont corrigés.

Les données du rapport peuvent être déchiffrées en documents primaires comme en fait,

et selon les données prévues.

Pour que les instances de budgets et de rapports budgétaires soient déployées auprès des analystes, vous devez créer un type de budget approprié. Vous devez transférer les dimensions requises vers les postes budgétaires. Pour les dimensions, vous pouvez spécifier à la fois une liste de valeurs fixes pour lesquelles un plan doit être saisi et d'autres valeurs, qui indiquent des montants qui ne sont pas liés à des valeurs fixes. Il convient de noter que seules les dimensions spécifiées pour les postes budgétaires peuvent être ajoutées au type de budget.

Lorsque vous saisissez une instance de budget basée sur un type de budget, tous les aspects de dimension sont transférés.

Lors de la sortie de données réelles dans un rapport, le système détermine lui-même les valeurs analytiques en fonction des types d'ouvrages de référence.

Les paramètres du type de budget pour l'analyse plan-réel sont similaires à la première option.

Les instances de budgets peuvent être créées non seulement à partir de la vue du budget ou directement à partir de la liste des documents. En outre, lors de l'utilisation des processus budgétaires, la nécessité de saisir une copie du budget peut être envoyée à la personne responsable en tant que tâche budgétaire.

Vous pouvez gérer l'exécution des tâches dans le processus budgétaire à partir d'un poste de travail spécial "Gestion du processus budgétaire", à partir duquel vous pouvez créer des tâches, suivre les performances et également générer des rapports sur les tâches en retard.

En plus de générer des plans et de collecter des données réelles, le sous-système de budgétisation vous permet de limiter les coûts en fixant des limites. Pour que les plafonds de dépenses pour DS soient directement issus des plans approuvés et ne nécessitent pas de saisie manuelle, dans le modèle de budgétisation, cochez la case "Limites de dépenses par données budgétaires". Vous devez également indiquer le scénario et la liste des postes de budgétisation pour lesquels les données seront prises dans le sous-système pour définir les limites.

Les limites ne sont pas définies pour les postes budgétaires, mais pour les postes DDS. Par conséquent, seuls les postes pour lesquels le poste DDS est indiqué dans les analystes peuvent être sélectionnés dans la liste des postes budgétaires utilisés pour remplir les limites.

Les limites sont fixées par le document «Limites de dépenses du DS». Le document peut être rempli à la fois manuellement et sur la base des données de budgétisation à l'aide du bouton "Remplir selon les données de budgétisation".

Les limites sont surveillées lors des demandes de dépenses du DS. En même temps, pour un rôle avec le droit d'approuver les candidatures, il est possible de dépasser les limites.

Vous pouvez analyser les limites à l'aide du rapport "Utilisation des limites de dépenses pour DS" dans le groupe de rapports financiers.

Ainsi, à l'aide de quelques exemples simples, nous nous sommes familiarisés avec les mécanismes de budgétisation du programme 1C: ERP Enterprise Management 2.0.

La budgétisation dans 1C ERP est assurée par la fonctionnalité du sous-système spécialisé «Budgétisation». L'expérience d'autres solutions appliquées, y compris celles de l'industrie, a été combinée.

Si vous souhaitez automatiser la budgétisation, mettre en œuvre la comptabilité de trésorerie ou IFRS, consultez la nôtre.

• L'utilisation de la fonctionnalité du sous-système est réglementée par l'option fonctionnelle «Budget» dans la section «Administration / Budgétisation et comptabilité internationale».
• Plusieurs modèles de budget peuvent être créés dans l'infobase, mais un seul d'entre eux peut être valide pendant une période donnée. La liste des modèles de budget est stockée dans le livre de référence «Modèles de budget».

Règles pour la formation d'une structure financière dans le sous-système de budgétisation de l'ERP 1C

Pour chaque modèle de budgétisation, les règles de formation de la structure financière (liste des CFD), la structure des budgets, les règlements budgétaires et la procédure de limitation sont formées.

Où:

• Pour former une structure financière la solution appliquée peut utiliser des éléments du répertoire "Organisations" et / ou "Structure d'entreprise". Ainsi, seules les organisations, seules les subdivisions ou leur agrégat peuvent être utilisées comme CFD pour un modèle spécifique.
• Structure budgétaire stocké dans le répertoire "Types de budgets". La structure peut inclure des postes budgétaires, des indicateurs budgétaires. La structure budgétaire comprend des indicateurs dérivés qui sont calculés à l'aide d'indicateurs non financiers. La structure du type de budget que vous avez créé peut être utilisée pour saisir des ratios planifiés.
• Articles budgétaires sont stockés dans le répertoire "Articles budgétaires". Les postes budgétaires correspondent aux transactions commerciales. Six types d'analyse peuvent être définis en option pour les éléments budgétaires. La liste des types d'analyse est stockée dans "Analyse des éléments budgétaires". Les analystes des postes budgétaires sont des répertoires comptables opérationnels, par exemple, la nomenclature, les postes de dépenses, etc. Pour le type analytique, vous pouvez spécifier la capacité de gérer la comptabilité quantitative et monétaire.
• Indicateurs de budgets sont stockés dans le répertoire "Indicateurs de budgets". Les indicateurs de budgets sont, en fait, des éléments qui peuvent être obtenus à la fin du processus de génération des données de plan. L'utilisation d'indicateurs budgétaires est facultative. Les indicateurs budgétaires doivent être associés aux éléments budgétaires qui les influencent (diminuer ou augmenter la valeur de l'indicateur). Les relations entre les ratios budgétaires et les postes budgétaires sont configurées dans le registre d'informations "Relations des ratios budgétaires".
• Pour le poste budgétaire et le code budgétaire de la solution appliquée, vous pouvez créer règle factuelle... Les données peuvent être obtenues à partir d'une comptabilité réglementée, opérationnelle, internationale ou de manière arbitraire en utilisant un schéma de composition de données.
• Indicateurs non financiers stocké dans le répertoire "Indicateurs non financiers". Les valeurs des indicateurs non financiers peuvent être utilisées comme ratios et valeurs auxiliaires pour les calculs, comme échelles de distribution. La saisie des valeurs des indicateurs non financiers est effectuée à l'aide du document "Fixation des valeurs des indicateurs non financiers".
• Pour le stockage règlements budgétaires l'ouvrage de référence «Les étapes du processus budgétaire» est utilisé. L'utilisation de mécanismes de gestion des règles du processus budgétaire est régie par l'option fonctionnelle "Processus budgétaires" dans la section "Administration / Budgétisation et comptabilité internationale".
• Former limites de dépenses et en remplissant le document «Limites de dépenses du DS» selon les données de budgétisation, le drapeau «Limites de dépenses selon les données de budgétisation» est défini dans le modèle budgétaire, un scénario et une liste des postes budgétaires pour lesquels une limitation peut être appliquée out sont indiqués.

Limitation dans le sous-système de budgétisation ERP 1C

• Pour planifier les données dans le sous-système, des scripts de planification sont utilisés, qui sont stockés dans le répertoire "Scripts". L'utilisation de scénarios de planification vous permet de créer plusieurs versions et variantes indépendantes des données de planification dans l'infobase, y compris celles qui prennent en compte différents taux de change prévisionnels.
• La planification des données par types de budget et scénarios est réalisée à l'aide du document "Instances de budgets".
• Les rapports pour l'analyse des données réelles du plan sont construits par types de budgets avec la possibilité de configurer de manière flexible des regroupements de dimensions, d'éléments et d'indicateurs.

La composition des principaux objets du sous-système de budgétisation 1C ERP et la relation entre eux

Éléments de paramétrage du sous-système de budgétisation dans 1C ERP

Articles budgétaires

La liste des postes budgétaires pouvant être utilisés pour former la structure d'un certain type de budget est stockée dans le répertoire "Eléments budgétaires".

Pour chaque ligne budgétaire, l'utilisation de la comptabilité analytique, quantitative et monétaire est indiquée. La comptabilité de quantité et de devise peut être configurée via les types d'analyse sélectionnés.

À l'aide des commandes du formulaire de référence, vous pouvez accéder aux formulaires pour saisir une liste d'indicateurs dépendants et des règles pour obtenir des données réelles.

Indicateurs de budgets

La liste des indicateurs budgétaires pouvant être utilisés pour former la structure d'un certain type de budget est stockée dans le répertoire "Indicateurs budgétaires".

Pour chaque métrique, l'utilisation analytique et les métriques de planification sont indiquées. Depuis le formulaire de référence, à l'aide des commandes de la barre de navigation, vous pouvez accéder à la liste des articles influents et aux règles d'obtention des données factuelles.

Relations entre les indicateurs budgétaires

La formation de la valeur des indicateurs budgétaires est réalisée en modifiant la valeur de certains éléments influents du chiffre d'affaires. Pour stocker ces relations, le registre d'informations "Relations des indicateurs budgétaires" est utilisé.

Lors de la détermination de la dépendance, le poste budgétaire et l'indicateur associés, la nature de l'influence (consommation, revenu, coefficient) et les paramètres de la diffusion analytique sont indiqués. Les dépendances utilisées peuvent être analysées à l'aide du rapport «Relations entre postes budgétaires et indicateurs».

Indicateurs non financiers

Lors de la génération de données de planification dans une solution appliquée, des indicateurs non financiers peuvent être utilisés. À l'aide d'indicateurs non financiers, vous pouvez calculer les postes budgétaires dépendants en fonction des valeurs planifiées spécifiées. Par exemple, à l'aide d'indicateurs non financiers, vous pouvez calculer la masse salariale prévue ou le volume des ventes en termes totaux.

Pour chaque indicateur non financier, les types d'analyse, de détail, le type d'indicateur (monétaire, coefficients, quantitatif) et les règles de stockage de l'indicateur (dans un document ou dans d'autres sous-systèmes) sont indiqués.

Pour saisir les valeurs des indicateurs non financiers dans la solution appliquée, le document "Définition des valeurs des indicateurs non financiers" est utilisé.

Le document peut être rempli selon le modèle. La formation de modèles pour le remplissage des indicateurs non financiers peut être effectuée directement dans le document «Fixation des valeurs des indicateurs non financiers».

Modèles de budgétisation

Tous les modèles budgétaires utilisés dans l'entreprise sont décrits dans l'ouvrage de référence «Modèles de budgétisation».

Le modèle budgétaire définit:

• Utilisation d'analyses obligatoires de bout en bout pour les organisations et les services.
• Planification de la fréquence et des règles de planification.
• Limiter les exigences pour la planification des dépenses en espèces, un scénario pour la saisie des limites et une liste des éléments pour lesquels une limitation est requise.
• La structure des budgets.

Lorsque vous saisissez une règle de planification dans un répertoire subordonné de la hiérarchie, une liste et une séquence d'étapes sont créées.

Les étapes d'étape peuvent être combinées en étapes de processus (groupes de répertoires). Les étapes du processus peuvent être répétées à intervalles réguliers. Les étapes du processus déterminent l'ordre dans lequel les tâches sont exécutées (avant ou après le début ou la fin d'une période).

Pour chaque étape, les paramètres de formation des tâches budgétaires sont indiqués.

Types de budgets dans le sous-système de budgétisation ERP 1C

Les types de budgets sont créés et stockés dans le livre de référence du même nom et peuvent être utilisés dans un modèle de budget spécifique.

La structure budgétaire est conçue visuellement à l'aide d'une interface similaire à l'interface du générateur d'états financiers du sous-système «Comptabilité financière et reporting conformément aux IFRS».

La structure budgétaire est formée en y ajoutant des éléments (éléments de conception, tableaux, regroupements, formules, articles et indicateurs) situés sur le côté gauche de l'interface.

En tant que dimensions de la structure budgétaire, vous pouvez spécifier des périodes, une devise et tous les types d'analyse qui sont sélectionnés dans le plan des types de caractéristiques "Analyse des postes budgétaires". Dans ce cas, l'analyse peut être définie par une liste fixe d'éléments d'annuaire ou une liste de tous les éléments d'annuaire pour lesquels il existe des chiffres d'affaires et des soldes au cours de la période de génération du rapport budgétaire.

Lors de l'utilisation de valeurs analytiques fixes, la ligne «autre ...» est éventuellement ajoutée à la structure budgétaire avec la sortie des valeurs totales pour le reste des valeurs analytiques. Un exemple est montré dans la capture d'écran ci-dessus.

Les postes budgétaires et les indicateurs dans la structure d'un type de budget peuvent être affichés dans des tableaux, tandis que trois types de tableaux sont disponibles:

• Les éléments budgétaires et les indicateurs sont en lignes, et les analyses et les périodes sont dans les colonnes du tableau.
• Les éléments budgétaires et les indicateurs sont situés dans des colonnes, et les analyses et périodes dans les lignes du tableau.
• Tableau complexe avec arrangement arbitraire d'indicateurs et de formules. Les éléments budgétaires et les indicateurs sont situés dans des cellules de rapport spécifiques.

La structure peut utiliser des indicateurs dérivés qui sont formés selon une certaine formule. Les postes et les chiffres budgétaires peuvent être utilisés comme opérandes dans la formule. Lors de la création d'une formule, l'arithmétique, les opérateurs logiques et diverses fonctions sont utilisés (addition, sélection de la valeur moyenne, maximum, minimum, conditions, etc.)

Si la case à cocher "Utiliser pour saisir le plan" est cochée pour le type de budget, la structure budgétaire créée peut être utilisée pour saisir les données de planification à l'aide du document "Instance de rapport".

Ces budgets ont des limites sur la flexibilité de mise en place de la structure par rapport aux types de budgets qui sont utilisés pour générer des rapports budgétaires. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les dimensions Scénario, Service, Organisation pour de tels budgets, car elles sont spécifiées dans l'en-tête du document "Instance budgétaire" lors de la saisie des données de planification.

Saisie des données de planification

La saisie des données de planification dans la solution applicative est effectuée à l'aide du document "Instance du budget".

Le document spécifie le scénario, la période de planification, le type de budget, les valeurs des dimensions requises et les données de planification dans la structure du type de budget sélectionné.

Le processus de saisie des données de planification dans une instance de budget consiste à saisir des données dans des cellules dans un formulaire de budget. Lorsque vous saisissez des données de planification, il calcule automatiquement les articles et les ratios associés, ainsi que les totaux par groupes d'articles. Vous pouvez saisir des données de planification dans une instance de budget dans n'importe quelle devise. Lorsqu'un document est validé, les données pré-budgétées sont stockées dans la devise du document, la devise du scénario, la devise de la comptabilité de gestion et la devise comptable réglementée.

Les données planifiées peuvent être chargées à partir de fichiers externes au format * xls.

Le document vous permet à la fois de saisir et de corriger les données de planification.

Lorsque l'indicateur "Approuver les budgets" est défini dans le modèle de budgétisation, les statuts des documents peuvent être gérés à partir des tâches budgétaires.

Si vous utilisez un processus budgétaire pour le modèle de budgétisation, vous pouvez saisir les documents Instances budgétaires à l'aide du moteur de tâches de budgétisation. Au fur et à mesure que les utilisateurs accomplissent certaines tâches, de nouvelles tâches sont générées dans l'infobase conformément au processus budgétaire. La formation automatique des tâches peut être effectuée par la tâche planifiée «Formation des tâches budgétaires», qui est disponible dans la section «Administration / Support et maintenance / Tâches courantes et en arrière-plan / Formation des tâches budgétaires».

Pour diviser le processus d'utilisation des instances de budget par domaines de responsabilité utilisateur, le mécanisme de statut peut être utilisé dans la solution d'application. Lorsque l'indicateur "Approuver les budgets" est défini dans le modèle de budget, les statuts des documents "Instance de rapport" peuvent être définis à partir des tâches de budgétisation. Les statuts des documents affectent la saisie de nouvelles tâches et la formation des rapports budgétaires.

Fonctions de contrôle et d'analyse

Gestion du processus budgétaire

Pour contrôler et gérer le processus budgétaire, l'application utilise le poste de travail "Gestion du processus budgétaire". À l'aide de ce poste de travail sous forme de diagramme de Gantt, le processus budgétaire est suivi.

Les fonctions du poste de travail vous permettent de créer trois types de diagrammes:

• Examen du processus budgétaire. Vous permet d'analyser toutes les étapes du processus de budgétisation à la fréquence spécifiée dans le modèle de budgétisation.
• Tâches périodiques. Vous permet d'analyser les tâches à effectuer pendant la période spécifiée lors de la génération du graphique. Les tâches du diagramme sont regroupées par période d'exécution.
• Tâches par interprète. Il vous permet également d'analyser les tâches qui doivent être accomplies dans la période spécifiée lors de la génération du graphique. La vue suppose un regroupement par interprète, ce qui permet d'estimer la charge de travail du personnel impliqué dans le processus de budgétisation.

Les indicateurs suivants peuvent être affichés dans des graphiques:

• Plan. Étapes prévues du processus budgétaire.
• Fait. Tâches réellement formées.
• Planifier le fait. Étapes planifiées et tâches réelles.

Lors de l'analyse des indicateurs réels et de la présence de retards dans le rapport, des prévisions de tâches peuvent être affichées, qui seront générées en tenant compte des retards actuels.

Analyse et contrôle de l'exécution budgétaire

Pour l'analyse des données du plan et l'analyse des faits du plan dans la solution appliquée, le poste de travail "Rapports budgétaires" est utilisé. Pour l'analyse des faits planifiés et l'analyse des données réelles, des types de budgets distincts sont utilisés, qui ne sont pas fournis pour la saisie des indicateurs planifiés.

Cet article décrit brièvement les fonctionnalités du sous-système de budgétisation 1C ERP. La fonctionnalité déclarée promet de mettre en œuvre la procédure de budgétisation avec la condition de répétition complète de la logique embarquée dans le système.

Lors des tests, une faille importante a été découverte. Il n'était donc pas possible de collecter des données avec une demande arbitraire. J'espère que 1C donnera bientôt des explications à ce sujet.

Une particularité du produit logiciel 1C ERP, en particulier son sous-système de budgétisation, est l'absence de toute documentation intelligible et de qualité. Carrousel avec logique de la sortie à la sortie. Réfléchissez bien avant de décider d'acheter un produit logiciel désigné.

Le budget est une confirmation mathématique de nos soupçons.
A. A. Latimer

Les réalités actuelles de la crise, ainsi que le manque permanent de fonds, obligent les entreprises à rechercher de nouveaux outils pour gérer la situation financière et économique. Pendant ces périodes, les dirigeants de l'entreprise veulent pouvoir prédire l'avenir afin de pouvoir construire tous les scénarios possibles pour le développement d'événements et choisir le plus optimal. La budgétisation est l'un des composants du système de gestion financière, l'objectif principal de la budgétisation est la répartition optimale des ressources de l'entreprise dans le temps, nous pouvons donc affirmer en toute sécurité que l'un des principaux outils pour résoudre les tâches assignées est l'introduction d'un système automatisé. processus de budgétisation au sein de l’entreprise.

Les principaux problèmes dans la formulation du processus de budgétisation dans l'entreprise

Faible implication du District fédéral central dans la planification et la budgétisation

Très souvent, le budget est établi et planifié exclusivement par le département de la planification et de l'économie sans l'implication du district fédéral central, alors que les budgets prévus devront être exécutés par le district fédéral central, et non par l'IEE

Absence du rôle du responsable du processus de budgétisation (contrôleur budgétaire)

L'entreprise doit avoir une personne dédiée pour qui la planification et le contrôle budgétaire seront la tâche principale - cet employé devra également être responsable de la résolution rapide des problèmes complexes ou discutables et de la résolution des désaccords entre les utilisateurs.

Absence de règles budgétaires claires

Pour définir la budgétisation, il est nécessaire de procéder à une analyse préliminaire à forte intensité de main-d'œuvre, de définir les centres de responsabilité financière et les personnes responsables, les types de budgets, ainsi que de développer une politique comptable interne, un système de planification, d'analyse et de réglementation.

Essayer de combiner plusieurs formulaires budgétaires en un seul

Comme l'a dit Shakespeare dans la tragédie "King Lear": "En luttant pour le mieux, nous gâchons souvent le bien." Très souvent, les entreprises, dans un effort pour obtenir une image complète de la budgétisation à leur avis, proposent leurs propres formes de budget, dans lesquelles elles combinent BDR et BDDS, ainsi que d'autres types de budgets, ce qui aboutit à un soi-disant " feuille "qui ne fait que confondre les employés, et ne fournit pas de réponses aux questions ... Le BDR et le BDDS sont des types de budgets indépendants, chacun servant ses propres objectifs et affichant les informations sous son propre angle.

Budgétisation excessive

Parfois, un employé PEO, lors de l'élaboration d'un budget, inclut une séquence créative, et à la sortie, nous obtenons un budget avec des détails excessifs - cela peut être exprimé à la fois en présence d'analyses inutiles et dans une période de planification trop courte (par exemple, une tentative de détailler les dépenses de la DS par semaines et même jours)

Ignorer la budgétisation glissante

Dans des conditions d'incertitude élevée, il est possible et même nécessaire d'appliquer cette méthode. Il consiste à planifier un budget pour une certaine période, tout en périodiquement (généralement tous les mois), à réviser et à ajuster le budget prévu en fonction des données réelles de la période écoulée et de facteurs externes. Cette méthode est largement utilisée dans la budgétisation des projets.

Ignorer les vrais besoins

Très souvent, la base de la planification des budgets est constituée de données historiques, tandis que la demande réelle du marché est complètement ignorée, ce qui entraîne d'énormes écarts entre le plan et le fait.

Absence de suivi régulier de l'exécution du budget & nbsp

Très souvent, les employés d'une entreprise considèrent que leur mission est terminée après la planification et l'approbation du budget, oubliant que sans un suivi constant de la mise en œuvre, l'effet du système de budgétisation diminue à zéro.

Manque de communication entre le système de budgétisation et le système de comptabilité de gestion

Parfois, les entreprises sont confrontées au problème que pour l'analyse des budgets planifiés, le système de comptabilité de gestion ne peut pas fournir d'informations opérationnelles sur les sections analytiques prévues dans les budgets, c'est-à-dire la comptabilité de gestion, de par sa mise en œuvre, est tout simplement incapable de fournir les données requises.
Tous ces facteurs sont des compagnons constants des systèmes de planification et de contrôle traditionnels et conduisent au fait que l'entreprise ne peut ni obtenir une image réelle de la planification, ni effectuer une analyse du seuil de rentabilité, ni déterminer la sensibilité des budgets formés aux changements possibles, ni déterminer les responsables du non-respect des plans, etc. etc.

À son tour, l'existence des problèmes considérés s'explique également par la présence d'un certain nombre de raisons qui limitent ou entravent la mise en œuvre et le développement de la budgétisation dans les entreprises:

• Absence de cadre réglementaire pour l'élaboration des budgets.
• Structure organisationnelle imparfaite des entreprises, manque de services de planification et de budgétisation.
• Absence d'un système de gestion documentaire établi, faible niveau d'automatisation des activités.
• Absence d'un système de contrôle établi, pression excessive, priorité de l'actualité, manque de temps.
• Manque de travailleurs hautement qualifiés.
• Manque de ressources financières



Que faire?

Le seul bon budget est un budget équilibré.
Adam Smith


L'un des moyens d'éliminer ou du moins de contrôler les inconvénients mentionnés ci-dessus est d'automatiser le système de budgétisation, cependant, une analyse et un contrôle préliminaires approfondis sont très importants pour que le système mis en œuvre ne finisse en aucun cas par transférer tout ci-dessus les inconvénients d'un nouveau niveau technologique plus élevé, qui, en raison d'outils de gestion plus avancés, permettra pendant un certain temps de lisser les problèmes existants et de ne pas les éliminer complètement.
Dans la gamme de produits logiciels de la société "1C", il existe plusieurs produits logiciels qui vous permettent d'automatiser le système de planification et de budgétisation. Les plus populaires et les plus efficaces d'entre eux sont «1C: ERP Manufacturing Enterprise Management» et «1C: Holding Management».

"1C: ERP Enterprise Management 2"

Dans le cadre de la fonctionnalité de budgétisation du produit logiciel, l'une des principales tâches de la gestion d'entreprise est résolue - une évaluation complète de l'efficacité des modèles budgétaires utilisés. Les principales caractéristiques du système de budgétisation sont:

Modélisation des plans financiers

Le programme fournit un outil flexible et pratique pour développer des modèles budgétaires avec une profondeur de détail réglable, une personnalisation individuelle de chacun des modèles à l'aide de budgets subordonnés d'un niveau de complexité arbitraire, un nombre illimité de modèles utilisés simultanément, ainsi que la possibilité de remplacez rapidement et sans douleur un modèle par un autre.

Limiter les dépenses en espèces

Dans le but d'augmenter la discipline interne de l'entreprise en termes de dépenses, il est possible de fixer des types individuels de limites pour les postes budgétaires (permettant, en plus restrictif, informationnel).

Évaluation des écarts entre les données réelles et les données prévues

La comparaison des données prévisionnelles et réelles de la situation financière de l'entreprise est réalisée dans le cadre du business model avec la possibilité d'utiliser différents scénarios (par exemple, le plan trimestriel et le plan trimestriel prenant en compte des facteurs externes) avec un évaluation des montants totaux dans les devises de l'opération, scénario, gestion / comptabilité réglementaire. Pour simplifier la procédure de comparaison, le scénario Données réelles est préinstallé, dont les sources peuvent être la comptabilité opérationnelle, la comptabilité réglementée / internationale, les données arbitraires

Utilisation des liens d'intégration

Les capacités d'intégration de la budgétisation vous permettent de prendre en compte des données provenant d'autres sources (par exemple, les ventes, l'approvisionnement, les plans de production) lors de la construction d'un modèle économique budgétaire.

Analyse complète des résultats obtenus

L'analyse du modèle d'entreprise permet une évaluation complète de l'équilibre d'exécution du système budgétaire subordonné en termes de correspondance des dépenses et des revenus reçus. Une analyse détaillée peut être effectuée à l'aide de trois types différents de rapports budgétaires:

• Budget - affiche uniquement les valeurs planifiées,
• Comparaison de scénarios - vous permet de comparer différents plans et de contrôler les écarts pour les postes budgétaires,
• Analyse planifiée réelle - vous permet de comparer le scénario sélectionné avec les données réelles obtenues au cours de la période de rapport.

Régulation du processus budgétaire

Pour accélérer la procédure d'approbation et d'exécution du processus budgétaire, un mécanisme séparé est prévu qui permet, en utilisant les réglementations établies par l'utilisateur, de renforcer le contrôle sur l'exécution en temps opportun d'opérations spécifiques par les employés responsables. La flexibilité de réglage est réalisée en divisant les opérations en groupes et en choisissant la variante la plus optimale de leur exécution séquentielle ou parallèle.

Évaluation de l'exécution du processus budgétaire

Pour simplifier le contrôle de l'exécution en temps opportun du processus budgétaire, un poste de travail distinct est fourni - le moniteur de processus budgétaire. Le principal avantage du lieu de travail est la présentation compacte de grandes quantités de données, ce qui facilite les décisions de gestion basées sur une évaluation visuelle:
o le temps prévu et réel consacré aux tâches budgétaires;
o l'heure estimée de la fin du processus budgétaire.

"1C: Gestion des participations"

Le sous-système «Budgeting» du logiciel est en outre axé sur les groupes d'entreprises qui ont besoin de voir à la fois les données des organisations individuelles et les informations consolidées. En plus des fonctionnalités implémentées dans 1C: ERP, 1C: Holding Management fournit:

La capacité de planifier et de normaliser plus efficacement les coûts grâce à

• l'utilisation, en plus des scénarios «Plan» et «Fait», de la couche intermédiaire de données «Réserve», représentée par des calendriers de régularisation et de paiement, des demandes de transaction et un nouveau document de planification «Réservation budgétaire»;
• assurer une communication efficace lors de la planification avec de nouvelles fonctions de commentaire et de versionnage pour les budgets; réduire les délais et améliorer la qualité de la planification et de l'analyse opérationnelle de l'exécution du budget grâce à l'utilisation d'un client Web léger et d'un client complémentaire spécial pour Microsoft Excel;
• recalcul automatique des budgets dépendants

Fonctionnalité avancée de gestion de projet d'investissement